Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Посадас, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 298 | -60 | -240 | 27 | 447 | 1 518 | 1 623 | 1 697 | 1 722 | 1 297 | 1 309 | 1 118 | 1 124 | 1 274 | 1 796 | 2 027 | 2 202 | 2 318 | 2 786 | 2 364 |
| Изменять (%) | -120,15 | 299,76 | -111,22 | 1 557,40 | 239,83 | 6,87 | 4,59 | 1,45 | -24,69 | 0,95 | -14,55 | 0,50 | 13,32 | 41,01 | 12,88 | 8,60 | 5,29 | 20,17 | -15,14 | |
| % от денежного потока | -28,47 | 8,14 | 44,71 | -23,62 | 28,06 | 104,10 | 171,75 | 207,22 | -563,65 | -6 119,91 | 1 597,24 | -777,77 | -523,43 | -1 303,45 | 562,53 | 482,33 | 410,39 | 304,56 | 231,00 | 329,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -167 | 43 | -48 | -33 | 1 113 | 744 | 551 | 551 | -488 | -172 | -70 | -70 | -115 | -179 | -194 | -275 | -356 | -190 | -272 | -123 |
| Изменять (%) | -125,83 | -212,46 | -31,62 | -3 458,77 | -33,16 | -25,93 | 0,01 | -188,50 | -64,82 | -59,21 | 0,49 | 63,74 | 55,09 | 8,43 | 42,20 | 29,49 | -46,83 | 43,75 | -54,88 | |
| % от денежного потока | 15,92 | -5,84 | 9,02 | 29,02 | 69,87 | 50,99 | 58,31 | 67,27 | 159,61 | 809,57 | -85,37 | 48,89 | 53,60 | 182,67 | -60,62 | -65,48 | -66,44 | -24,90 | -22,59 | -17,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 179 | -721 | -249 | -108 | 33 | -803 | -1 229 | -1 429 | -1 540 | -1 146 | -1 157 | -1 192 | -1 224 | -1 193 | -1 283 | -1 332 | -1 309 | -1 368 | -1 307 | -1 524 |
| Изменять (%) | -38,86 | -65,52 | -56,56 | -130,48 | -2 541,80 | 52,91 | 16,30 | 7,74 | -25,55 | 0,94 | 3,03 | 2,66 | -2,51 | 7,57 | 3,78 | -1,73 | 4,49 | -4,39 | 16,57 | |
| % от денежного потока | 112,55 | 97,70 | 46,27 | 94,60 | 2,07 | -55,10 | -130,06 | -174,48 | 504,04 | 5 410,34 | -1 411,87 | 828,88 | 569,82 | 1 220,77 | -401,91 | -316,85 | -243,95 | -179,67 | -108,42 | -212,55 |
| Денежный поток | -1 047 | -738 | -537 | -114 | 1 592 | 1 458 | 945 | 819 | -305 | -21 | 82 | -144 | -215 | -98 | 319 | 420 | 536 | 761 | 1 206 | 717 |
| Изменять (%) | -29,56 | -27,19 | -78,75 | -1 494,99 | -8,41 | -35,22 | -13,31 | -137,30 | -93,06 | -486,80 | -275,49 | 49,33 | -54,49 | -426,73 | 31,65 | 27,64 | 41,88 | 58,44 | -40,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
